广发策略:2月北上资金流入放缓 持股占比下降

摘要

北上资金2月份净流入116亿元,与1月份净流入384亿元相比明显放缓。2月份北上资金流入趋缓的原因是海外新冠疫情扩散驱动全球风险偏好下降,全球市场由risk-on转向risk-off。实际上,2月中上旬北上资金净流入420亿元,由于海外疫情扩散全球转向risk-off,从2月21日至28日连续六个交易日净流出305亿元。今年前两月北上资金累计净流入规模500亿元,同比减少约59%。

  ●整体层面:2月北上资金流入放缓,持股占比下降

  流量:北上资金2月份净流入116亿元,与1月份净流入384亿元相比明显放缓。2月份北上资金流入趋缓的原因是海外新冠疫情扩散驱动全球风险偏好下降,全球市场由risk-on转向risk-off。实际上,2月中上旬北上资金净流入420亿元,由于海外疫情扩散全球转向risk-off,从2月21日至28日连续六个交易日净流出305亿元。今年前两月北上资金累计净流入规模500亿元,同比减少约59%。

  交易量:2月份北上资金日均交易额从608亿元继续上升至844亿元,相对占比由1月的4.38%微升至4.43%,微升0.05个百分点。

  存量:北上资金持股占A股比重由1月份2.23%下降至2月份的2.20%,微降约0.03个百分点。

  ●行业层面:消费和TMT分化,金融流出

  流量:从绝对规模看,2月份北上资金有半数行业净流入。净流入前五为、电子、建筑材料、通信。2月份消费净流入分化,其中必须消费中的食品饮料、医药生物北上资金净流入80亿元、67亿元,位于行业第一、二名,而可选消费家电净流出36亿元,为2月份净流出最多的行业;TMT板块仅计算机为净流入,净流入40亿元位居第四,而电子、通信、传媒分别净流出30亿元、15亿元、5亿元。此外银行与非银分别净流出33亿元和8亿元。从相对规模看,2月份北上资金净流入相对占比前五名行业是休闲服务(18.62‰)、食品饮料(5.36‰)、电气设备(4.59‰)、医药(3.01‰)和建筑装饰(2.77‰)。

  存量-行业配置:2月末北上资金持股前五行业分别为食品饮料、医药生物、家用电器、银行和非银金融,相较于1月份医药超越家电位居第二位。

  存量-行业影响力:外资影响力方面,北上资金在家电的持股占自由流通市值之比约为19.59%,相比1月20.49%有所下降。

  ● 个股层面分析:详见正式外发报告

(文章来源:戴康的策略世界)

(责任编辑:DF064)

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